序号 基金代码 基金简称 份额净值 （元） 份额累计净值（元） 还原后份额累计净值（元） 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价
净值增长率 排序 过去一年（５２周） 过去两年（１０４周） 过去三年（１５６周）
１７ ０５０１０６ 博时稳定价值债券（Ａ类） １．０７２０ １．１１００ －－ ０．００％ ０．３７％ １１ －－ －－ －－
１８ ５１９０７８ 汇添富增强收益 １．００３０ １．００３０ －－ ０．１０％ ０．３０％ －－ －－ －－ －－
１９ ０５０００６ 博时稳定价值债券（Ｂ类） １．０７００ １．１０８０ －－ ０．００％ ０．２８％ １２ －－ －－ －－
２０ ３２０００４ 诺安优化收益 １．０４７２ １．０８６８ －－ ０．５０％ ０．０７％ １３ －－ －－ －－
２１ ２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１５２３ １．５５２３ －－ ０．２６％ －０．２２％ １４ ★★★★★ ★★★ ★★★
２２ ２０２１０２ 南方多利增强 １．０８１６ １．１０９７ －－ ０．３８％ －０．６７％ １５ －－ －－ －－
２３ １０００１８ 富国天利增长债券 １．２１６３ １．７２６３ －－ ０．３２％ －１．４５％ １６ ★★★★★ ★★★★ ★★★★
２４ ４８５１０５ 工银瑞信增强收益（Ａ类） １．０９３１ １．１１３１ －－ ０．４８％ －１．５７％ １７ －－ －－ －－
２５ ２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０３６０ １．２２９０ －－ ０．５２％ －１．６８％ １８ ★★★ －－ －－
２６ ４８５００５ 工银瑞信增强收益（Ｂ类） １．０８８８ １．１０８８ －－ ０．４８％ －１．６９％ １９ －－ －－ －－
２７ ５１９６６６ 银河银信添利 １．０６２９ １．１２０９ －－ ０．１７％ －１．７４％ ２０ －－ －－ －－
２８ １６１９０２ 万家增强收益 ０．９９６１ ０．９９６１ １．４３１６ ０．６２％ －１．８６％ ２１ －－ －－ －－
２９ ０７０００５ 嘉实理财通债券 １．１９３０ １．６０３０ －－ １．１０％ －２．５３％ ２２ ★★★★ ★★★★ ★★★★
３０ ２１７００８ 招商安本增利 １．１０５６ １．２０５６ －－ ０．９０％ －４．００％ ２３ ★★ －－ －－
３１ ２０２１０１ 南方宝元债券 １．１７８８ ２．３４８８ －－ １．６６％ －４．６８％ ２４ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
３２ ５１００８０ 长盛债券 １．２３６０ １．８２６０ －－ １．４８％ －４．９３％ ２５ ★★★★ ★★★★★ ★★★★
３３ １５１００２ 银河银联收益 １．５６１２ １．８６１２ －－ ０．５３％ －７．７３％ ２６ ★★★★ ★★★★ ★★★★★
平 均 ０．３５％ －０．８２％ －－ －－ －－ －－
３．２ 债券基金－中短债型
１ ０７０００９ 嘉实超短债 １．００３４ １．０６２４ －－ ０．０２％ １．０９％ １ －－ －－ －－
平 均 ０．０２％ １．０９％ －－ －－ －－ －－
４．１ 其他基金－保本型
１ １８０００２ 银华保本增值（二期） １．１５４９ １．１５４９ －－ １．１１％ －７．３４％ １ －－ －－ －－
２ ６２０００１ 金元比联宝石动力保本 ０．９７３１ ０．９７３１ －－ ０．４６％ －８．５１％ ２ －－ －－ －－
３ ０２０００８ 国泰金鹿保本增值 １．４８９０ １．５１４０ －－ ０．１３％ －９．０４％ ３ －－ －－ －－
４ ２０２２０２ 南方避险增值 ２．３２３２ ２．８１７２ －－ ２．６８％ －１５．１３％ ４ －－ －－ －－
平 均 １．１０％ －１０．０１％ －－ －－ －－ －－
４．２ 其他基金－特殊策略
１ １２１００７ 国投瑞银瑞福优先 ０．９４６０ １．００１０ －－ ０．００％ －６．７４％ １ －－ －－ －－
２ ５４０００１ 汇丰晋信２０１６生命周期 １．９４２１ ２．０４２１ －－ ３．１５％ －１３．９４％ ２ －－ －－ －－
３ ０９０００６ 大成２０２０生命周期 ０．７４３０ ２．５６５０ －－ ６．７５％ －２６．０５％ ３ －－ －－ －－
序号 基金代码 基金简称 日万份基金单位净收益（元） 七日年化收益率 还原后份额累计净值（元） 收益结转方式 今年以来 银河星级评价
净值增长率 排序 过去一年（５２周） 过去两年（１０４周） 过去三年（１５６周）
５．１ 货币市场基金－货币市场（Ａ级）
１ ２８８１０１ 中信现金优势 ０．７５６５ ５．４０６％ －－ 按日结转 １．５７８７％ １ －－ －－ －－
２ ０５０００３ 博时现金收益 ０．９３０１ ３．４６７％ －－ 按日结转 １．０７３６％ ２ －－ －－ －－
３ ５１９５０５ 海富通货币（Ａ级） ０．７５６８ ２．９１３％ －－ 按月结转 １．０６４８％ ３ －－ －－ －－
４ ５１９５０８ 万家货币 １．２６５７ ３．４４１％ －－ 按月结转 １．０５７１％ ４ －－ －－ －－
５ ４１０００２ 华富货币 ０．７３５６ ２．５６２％ －－ 按月结转 １．０３５７％ ５ －－ －－ －－
６ ２６０１０２ 景顺长城货币 ０．８２２ ２．９８５％ －－ 按月结转 １．０２５０％ ６ －－ －－ －－
７ ００３００３ 华夏现金增利 ０．８８１７ ３．２５１％ －－ 按日结转 １．０１７３％ ７ －－ －－ －－
８ ５３０００２ 建信货币 ０．８２７１ ４．１０８％ －－ 按日结转 １．００８２％ ８ －－ －－ －－
９ ０９０００５ 大成货币（Ａ级） ０．８１８１ ３．５７４％ －－ 按日结转 １．００７５％ ９ －－ －－ －－
１０ ４８２００２ 工银瑞信货币 ０．８１７２ ４．１８７％ －－ 按日结转 １．００１９％ １０ －－ －－ －－
１１ １６０６０６ 鹏华货币（Ａ级） ０．８０６８ ２．８７６％ －－ 按月结转 ０．９８９０％ １１ －－ －－ －－
１２ ３６０００３ 光大保德信货币 ０．７６１２ ２．９５３％ －－ 按日结转 ０．９８５４％ １２ －－ －－ －－
１３ ０８００１１ 长盛货币 ０．８６２１ ３．１１３％ －－ 按月结转 ０．９８０３％ １３ －－ －－ －－
１４ １６３８０２ 中银货币 ０．８１５２ ３．２９１％ －－ 按月结转 ０．９７３３％ １４ －－ －－ －－
１５ １５０００５ 银河银富货币（Ａ级） １．１２６１ ２．８６６％ －－ 按日结转 ０．９７０９％ １５ －－ －－ －－
１６ ５１９５８８ 交银施罗德货币（Ａ级） ０．７０５８ ２．８９６％ －－ 按月结转 ０．９４９８％ １６ －－ －－ －－
１７ ０７０００８ 嘉实货币 ０．２８０６ ３．００５％ －－ 按月结转 ０．９４７８％ １７ －－ －－ －－
１８ ５１９９９９ 长信利息收益 ０．６０６７ ２．７８７％ －－ 按月结转 ０．９４６６％ １８ －－ －－ －－
１９ ２９０００１ 泰信天天收益 ０．７４６５ ２．９６９％ －－ 按月结转 ０．９３３８％ １９ －－ －－ －－
２０ ２０２３０１ 南方现金增利 ０．７４０９７ ２．９２３％ －－ 按月结转 ０．９２４４％ ２０ －－ －－ －－
２１ １６１６０８ 融通易支付货币 ０．７９４７ ２．９２３％ －－ 按月结转 ０．９２４２％ ２１ －－ －－ －－
２２ ２１７００４ 招商现金增值 ０．７９７３ ２．９８８％ －－ 按日结转 ０．９１９９％ ２２ －－ －－ －－
２３ ３２０００２ 诺安货币 ０．７７２４５ ２．９０８％ －－ 按月结转 ０．９０３０％ ２３ －－ －－ －－
２４ ５６０００１ 益民货币 ０．７０７２ ２．６３７％ －－ 按日结转 ０．８９４８％ ２４ －－ －－ －－
２５ ２４０００６ 华宝兴业现金宝（Ａ级） ０．７８５１ ２．９４１％ －－ 按日结转 ０．８９３４％ ２５ －－ －－ －－
２６ ２００００３ 长城货币 ０．８３６９９ ３．１９３％ －－ 按日结转 ０．８８５４％ ２６ －－ －－ －－
２７ ２７０００４ 广发货币 ０．６５２５ ２．５６８％ －－ 按月结转 ０．８８２４％ ２７ －－ －－ －－
２８ ０２０００７ 国泰货币 ０．５４０９ ２．３９８％ －－ 按月结转 ０．８７８６％ ２８ －－ －－ －－
２９ ３４０００５ 兴业货币 ０．６７６６ ２．８６５％ －－ 按月结转 ０．８７７７％ ２９ －－ －－ －－
３０ ０４０００３ 华安现金富利 ０．７７９２６ ３．２７７％ －－ 按月结转 ０．８６４３％ ３０ －－ －－ －－
３１ １１０００６ 易方达货币（Ａ级） ０．７８３８ ２．９０５％ －－ 按月结转 ０．８６３０％ ３１ －－ －－ －－
３２ ３５０００４ 天治天得利货币 ０．５７０２ ２．６９２％ －－ 按日结转 ０．８６２６％ ３２ －－ －－ －－
３３ ４００００５ 东方金账簿 ０．６７０８ ２．９２１％ －－ 按月结转 ０．８３８０％ ３３ －－ －－ －－
３４ １６３３０３ 巨田货币 ０．６５３ ２．８３３％ －－ 按月结转 ０．８３７８％ ３４ －－ －－ －－
３５ １８０００８ 银华货币（Ａ级） ０．７４９１ ２．８１１％ －－ 按日结转 ０．８０７５％ ３５ －－ －－ －－
３６ ３７００１０ 上投摩根货币（Ａ类） ０．６９７２ ２．６９９％ －－ 按月结转 ０．８０１６％ ３６ －－ －－ －－
３７ ５１９５１８ 汇添富货币（Ａ级） ０．６５５３ ２．４８３％ －－ 按月结转 ０．７８１９％ ３７ －－ －－ －－
３８ １０００２５ 富国天时货币（Ａ级） ０．５７６ ２．００４％ －－ 按月结转 ０．７７５２％ ３８ －－ －－ －－
３９ １６２２０６ 泰达荷银货币 ０．６８１ ２．２１９％ －－ 按月结转 ０．７６７９％ ３９ －－ －－ －－
４０ ３１０３３８ 申万巴黎货币 ０．７７５３ ２．９６６％ －－ 按月结转 ０．７０１０％ ４０ －－ －－ －－
平 均 ０．９３５８％ －－ －－ －－ －－
５．２ 货币市场基金－货币市场（Ｂ级）
１ ５１９５０６ 海富通货币（Ｂ级） ０．８２３４ ３．１５１％ －－ 按月结转 １．１４１７％ １ －－ －－ －－
２ ０９１００５ 大成货币（Ｂ级） ０．８７９９ ３．８１８％ －－ 按日结转 １．０８５７％ ２ －－ －－ －－
３ １６０６０９ 鹏华货币（Ｂ级） ０．８７３７ ３．１１３％ －－ 按月结转 １．０６６３％ ３ －－ －－ －－
４ １５００１５ 银河银富货币（Ｂ级） １．１９３４ ３．１１４％ －－ 按日结转 １．０４８９％ ４ －－ －－ －－
５ ５１９５８９ 交银施罗德货币（Ｂ级） ０．７７１１ ３．１３５％ －－ 按月结转 １．０２７２％ ５ －－ －－ －－
６ ２４０００７ 华宝兴业现金宝（Ｂ级） ０．８５０７ ３．１８５％ －－ 按日结转 ０．９７１５％ ６ －－ －－ －－
７ １１００１６ 易方达货币（Ｂ级） ０．８４９９ ３．１４１％ －－ 按月结转 ０．９４０２％ ７ －－ －－ －－
８ １８０００９ 银华货币（Ｂ级） ０．８１５１ ３．０５４％ －－ 按日结转 ０．８８５３％ ８ －－ －－ －－
９ ３７００１ｂ 上投摩根货币（Ｂ类） ０．７６２８ ２．９３５％ －－ 按月结转 ０．８７６１％ ９ －－ －－ －－
１０ ５１９５１７ 汇添富货币（Ｂ级） ０．７２２１ ２．７２１％ －－ 按月结转 ０．８６０１％ １０ －－ －－ －－
１１ １０００２８ 富国天时货币（Ｂ级） ０．６４２２ ２．２４５％ －－ 按月结转 ０．８５１０％ １１ －－ －－ －－
平 均 ０．９７７６％ －－ －－ －－ －－
序号 基金代码 基金简称 份额净值 （元） 份额累计净值（元） 还原后份额累计净值（元） 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价
净值增长率 排序 过去一年（５２周） 过去两年（１０４周） 过去三年（１５６周）
２５ ０７００１０ 嘉实主题精选 １．１１６０ ２．６２４０ －－ ７．９３％ －２１．３３％ ２５ ★★★★ －－ －－
２６ ０２０００９ 国泰金鹏蓝筹价值 １．０５４０ １．９３９０ －－ ７．０１％ －２１．３７％ ２６ ★★★★ －－ －－
２７ ２１０００１ 金鹰成份股优选 ０．８０６４ ０．８８６４ ２．４７３０ ６．２７％ －２１．４４％ ２７ ★★★ ★ ★
２８ ３５０００２ 天治品质优选 ０．８９４４ ３．４０４４ －－ ７．０２％ －２１．９５％ ２８ ★★★ ★★★ ★★
２９ ６３０００１ 华商领先企业 １．０９９８ １．２０４８ －－ ７．０１％ －２１．９９％ ２９ －－ －－ －－
３０ ２１７００５ 招商先锋 ０．８１４０ ２．７６４０ －－ ６．４９％ －２２．０８％ ３０ ★★★ ★★★★ ★★★
３１ ２５５０１０ 国联安德盛稳健 １．８７５０ ２．４９５０ －－ ６．１１％ －２２．２５％ ３１ ★ ★ ★
３２ ０８０００１ 长盛成长价值 ０．９０９０ ２．７５３０ －－ ６．９４％ －２２．３７％ ３２ ★★ ★ ★
３３ １６０６１０ 鹏华动力增长（ＬＯＦ） １．６４３０ １．６４３０ －－ ７．１８％ －２２．７６％ ３３ ★★★★ －－ －－
３４ ５１９０２１ 国泰金鼎价值精选 １．１０９０ １．１０９０ １．８２３８ ６．８４％ －２２．７９％ ３４ －－ －－ －－
３５ ５６０００２ 益民红利成长 ０．９３６４ ０．９３６４ １．９７０１ ７．９７％ －２３．０４％ ３５ ★ －－ －－
３６ ０５０００１ 博时价值增长 ０．７９８０ ３．３０００ －－ ５．２８％ －２３．０５％ ３６ ★★★★ ★★★ ★★★★
３７ ３９８０１１ 中海分红增利 ０．８１０２ ２．２１０２ －－ &nbs
