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2008 年 4 月 29 日 星期
第C10版:信息披露
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DISCLOSURE
C10
信息披露
2008年 / 4月29日 / 星期二
CHINA SECURITIES JOURNAL
福建闽东电力股份有限公司董事会关于募集资金项目
闽东水电站扩建工程项目进展情况的公告
关于宝盈资源优选股票型证券投资基金
集中申购期基金份额发售公告的更正公告
云南锡业股份有限公司可转债转股价格的调整公告
广东万家乐股份有限公司关于股东股份减持的公告
南方基金管理有限公司关于旗下基金在中国建设银行开展转换业务的公告
鹏华基金管理有限公司关于新增财富证券有限责任公司
为旗下开放式基金代销机构的公告
诺安基金管理有限公司
关于增加山西证券为诺安灵活配置基金代销机构的公告
河北宣化工程机械股份有限公司
关于增加2008年第三次临时股东大会
临时提案的公告
大成基金管理有限公司
关于在中国银行股份有限公司开通基金“定期定额投资计划”的
公 告
博时基金参加华夏银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告
关于中信银行股份有限公司
办理融通旗下基金代理销售业务的公告
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关于宝盈资源优选股票型证券投资基金
集中申购期基金份额发售公告的更正公告


  宝盈基金管理有限公司于2008年4月14日公布的《宝盈资源优选股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》中,“一、基金发售的基本情况”之“8、发售方式”应为:

  本基金采用“末日比例确认,余额退回”的发售方式。

  若集中申购期间内申购申请全部确认后本基金集中申购末日的基金发售规模不超过120亿元(含120亿元),则对所有的有效申购申请全部予以确认。若集中申购期间内申购申请全部确认后本基金集中申购末日的基金发售规模超过120亿元,则对集中申购期内最后一个申购日之前的有效申购申请全部予以确认,对最后一个申购日有效申购申请采用"末日比例确认"的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将依法退还给投资者。

  在发生超额申购情形下,本基金进行末日比例确认的计算方法如下:

  T日申购申请的确认比例=(120亿元-T日以前有效申购申请总金额)/T日有效申购申请总金额

  投资者T日申购申请确认金额=T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请的确认比例

  当发生部分确认时,投资者申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算,而且申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。申购申请确认金额的计算结果采取四舍五入的方式保留至小数点后两位。

  特此更正。

  由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。

  宝盈基金管理有限公司

  2008年4月29日

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